sezione Condomìni > linguetta Risorse e fondi
Le risorse rappresentano le disponibilità finanziarie del condomìnio. Tipiche risorse sono il conto corrente bancario oppure la cassa.
Caratteristiche delle risorse:
Il nome è libero e può essere il nome della banca o il nr. del conto corrente, o ancora un semplice nome generico come "c/c banca".
Il limite di sconfinamento è un valore di soglia al di sotto del quale il programma mostrerà degli avvertimenti durante la registrazione delle spese. Gli avvertimenti verranno visualizzati solo se è attiva l'opzione "avvisa in caso di sconfinamento", posizionata nella precedente maschera.
Il saldo di partenza è il saldo iniziale della risorsa relativo alla data di inizio esercizio del primo esercizio inserito oppure del più vecchio movimento di cassa inserito: può essere utile modificare questo saldo per variare, di conseguenza, la disponibilità finale;
La disponibilità viene calcolata sommando al saldo di partenza tutti i movimenti pagati della stessa risorsa, inseriti nella storia del condominio (in qualunque esercizio).
Il deposito finale degli incassi rateali viene usato per il differimento dei versamenti rateali in c/c.
La risorsa indicata come predefinita viene proposta automaticamente dal programma quando si crea un nuovo conto oppure un nuovo movimento.
Quando il saldo della risorsa banca in Domustudio non corrisponde al saldo dell’e/c bancario, le verifiche da effettuare sono le seguenti:
Saldo
di Partenza: sezione Condomini > linguetta Risorse e fondi
> doppio clic sulla risorsa Banca > vedere “Saldo di partenza
al...”
- L’importo indicato deve corrispondere al saldo presente sul c/c bancario
alla data di inizio della prima gestione inserita: se ad esempio la
prima gestione in Domustudio parte con l’esercizio 2014 (durata 01/01
– 31/12), dovrà essere inserito il saldo al 31/12/2013.
- Qualora la data presente in “Saldo di partenza al ..” sia precedente
l’inizio della prima gestione, significa che vi sono movimenti con
data pagamento antecedente tale data. Per una consultazione nel dettaglio
sarà necessaria una stampa di Estratto conto Risorse. Se la data non
è corretta, sarà sufficiente rettificarla; se invece dev’essere mantenuta,
allora sarà opportuno rettificare il Saldo di partenza che dovrà corrispondere
alla data riportata.
Movimenti
con data pagamento: con la stampa dell’Estratto conto risorsa
(funzione presente nella linguetta Risorse e fondi, oppure nel menù
Consuntivo > Estratti conto), selezionando il periodo da analizzare
è possibile verificare agevolmente che tutti i movimenti inseriti
in Domustudio corrispondano ai movimenti presenti sull’e/c ricevuto
dalla banca. In caso contrario significa che alcuni movimenti non
sono stati rilevati correttamente pertanto si dovrà procedere ad integrarli/modificarli.
Ricordiamo a tal proposito la funzione Riconciliazione
Banca presente nel menù Strumenti, consente appunto di effettuare
il suddetto controllo in modalità "manuale" ovvero confrontando
i movimenti a video con i movimenti presenti sull'estratto conto cartaceo
della banca; oppure in modo automatico “da file CBI" da richiedere
alla propria banca e scaricabile tramite il servizio di home- banking.
Riallinea saldo
Avendo un saldo noto ad una determinata data, questa utile funzione permette di riallineare quello di partenza per ottenere tale valore.
Coordinate necessarie per la gestione dei pagamenti (incassi rate, f24, bonifici fornitori, etc...). Si può specificare anche il codice SIA, questo è il codice identificativo dell'azienda (in questo caso del condominio) all'interno del sistema Interbancario e viene usato per accedere alle funzionalità di home banking.