Pagamenti e prima nota

Sezione Pagamenti

In questa sezione vengono riportati tutti i movimenti finanziari dell'azienda: entrate ed uscite collegate ai documenti emessi o alle registrazioni di acquisto, ma anche movimenti di pagamento, incasso o giroconto liberamente inseriti (pulsante Nuovo).

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Consulta anche l'articolo di approfondimento: Compilare la prima nota con Easyfatt e visualizzare il saldo progressivo delle risorse.

La colonna Data

Al fine di fornire sinteticamente l'informazione più utile all'utente, nell'elenco dei pagamenti la colonna "data" assume significati differenti a seconda delle condizioni:

• Quando il pagamento non è saldato mostra la data di scadenza
  - in colore rosso quando è una data passata
  - in colore verde quando la data è oggi
  - in colore grigio quando è una data futura

• Quando il pagamento è saldato mostra la data di saldo
  - in colore nero

Per avere un'informazione più completa nell'elenco è comunque possibile visualizzare le due specifiche colonne "data scadenza" e "data saldo".

Quando nel programma si analizzano o si elaborano i pagamenti relativamente alla data (senza specificare se scadenza o saldo), s'intende sempre la data riportata nell'omonima colonna che può essere quindi quella di scadenza o quella di saldo (se il pagamento è saldato).

Movimenti di tipo entrata / uscita

Elementi che contraddistinguono questi tipi di movimenti:

• Data scadenza
  Data prevista del pagamento.

• Data saldo
  Data effettiva nella quale il pagamento è avvenuto (il campo va lasciato vuoto se il pagamento non è ancora avvenuto). Il saldo di una risorsa viene modificato solo da movimenti effettivamente saldati.

• Risorsa
  Altri software la chiamerebbero "conto". Su Easyfatt le risorse sono i vari tipi di "disponibilità finanziarie" dell'azienda. Ad esempio i conti correnti, la cassa, etc.

• Soggetto
  Eventuale soggetto (cliente o fornitore) al quale è collegato il movimento.

• Descrizione
  Descrizione libera.

• Rif. pagamento
  Riferimenti per il pagamento, ad esempio il nr. di assegno.

• Modalità
  Per risorse di tipo bancario, viene data la possibilità di specificare la modalità del pagamento (riba, bonifico, etc.).

• Importo
  Importo del movimento.

• Sollecito
  Informazioni sull'ultimo sollecito inviato (è possibile impostare i dati manualmente quando non si usa la funzione di invio solleciti del programma).

Movimenti di tipo giroconto

I giroconti consentono di trasferire importi da una risorsa all'altra, ad esempio versamenti dalla cassa alla banca:

• Data prelievo
  Data di uscita dell'importo.

• Risorsa prelievo
  Risorsa dalla quale avviene il prelievo.

• Data deposito
  Da specificare solo se differente dalla data di prelievo, corrisponde alla data nella quale si effettua il versamento.

• Risorsa deposito
  Risorsa di versamento.

• Descrizione
  Descrizione libera.

• Rif. pagamento
  Riferimenti per il pagamento, ad esempio il nr. di assegno.

• Modalità
  Per risorse di tipo bancario, viene data la possibilità di specificare la modalità del pagamento (riba, bonifico, etc.).

• Importo
  Importo del movimento.

• Saldato
  Il pagamento è avvenuto se il saldato è attivo, altrimenti è un pagamento previsto.